1º PASO: INGRESO DE CHEQUES. El ingreso se registra desde el módulo de VENTAS, a traves de un RECIBO DE COBRANZAS. Esta operación actualiza automáticamente el módulo de FONDOS, registrándose un movimiento de Clase 1- Cobros, con la siguiente estructura: Cuenta Unica Deudores por Ventas Acreedora Tipo: Otras No de Fondos Contracuenta Valores a Depositar Deudora Tipo: Cartera

2º PASO: DEPOSITO DE CHEQUES. Desde el módulo de FONDOS se registra el movimiento correspondiente al depósito de los valores recibidos. El comprobante que representa esta operación es una BOLETA DE DEPOSITO - correspondiente a los movimientos de Clase 3 - Depósitos, con la siguiente estructura: Cuenta Unica Banco XX Cuenta Corriente Deudora Tipo: Banco Contracuenta Valores a Depositar Acreedora Tipo: Cartera

3º PASO: RECHAZO DE CHEQUES. Desde el módulo de FONDOS se registra el rechazo de los cheques depositados. Se utilizará un comprobante con Clase 6 - Rechazo de Cheques de Terceros. El movimiento a generar tendrá la siguiente estructura: Cuenta Unica Banco XX Cuenta Corriente Acreedora Tipo: Banco Contracuenta Cheques Rechazados Deudora Tipo: Otras No de Fondos El sistema cambiará automáticamente el estado de los cheques, dejándolos con estado Rechazado.

4º PASO: DEBITO A DEUDORES POR RECHAZO DE CHEQUES. Desde el módulo de VENTAS, se ingresará una NOTA DE DEBITO - que no afecte el stock y que no tenga IVA involucrado, para actualizar la cuenta corriente del deudor por la falta de cobro de los cheques recibidos. Utilice un artículo que no tenga stock asociado, con una tasa de Iva del cero porciento. El tipo de asiento asociado a este comprobante, tiene la siguiente estructura: Cuenta Deudores por Ventas Deudora Cuenta Cheques Rechazados Acreedora

RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS ENDOSADOS Y ENTREGADOS A UN PROVEEDOR

1º PASO: INGRESO DE CHEQUES. El ingreso se registra desde el módulo de VENTAS, a traves de un RECIBO DE COBRANZAS. Esta operación actualiza automáticamente el módulo de FONDOS, registrándose un movimiento de Clase 1 - Cobros, con la siguiente estructura: Cuenta Unica Deudores por Ventas Acreedora Tipo: Otras No de Fondos Contracuenta Valores a Depositar Deudora Tipo: Cartera

2º PASO: ENTREGA DE CHEQUES A UN PROVEEDOR. La entrega se registra desde el módulo de PROVEEDORES, a traves de una ORDEN DE PAGO. Esta operación actualiza automáticamente el módulo de FONDOS, registrándose un movimiento de Clase 2 - Pagos, con la siguiente estructura: Cuenta Unica Proveedores Deudora Tipo: Otras No de Fondos Contracuenta Valores a Depositar Acreedora Tipo: Cartera

3º PASO: RECHAZO DE CHEQUES. Desde el módulo de FONDOS se registra el rechazo de los cheques entregados. Se utilizará un comprobante con Clase 6 - Rechazo de Cheques de Terceros. El movimiento a generar tendrá la siguiente estructura: Cuenta Unica Proveedores Acreedora Tipo: Otras No de Fondos Contracuenta Cheques Rechazados Deudora Tipo: Otras No de Fondos El sistema cambiará automáticamente el estado de los cheques, dejándolos con estado Rechazado.

4º PASO: DEBITO A DEUDORES POR RECHAZO DE CHEQUES. Desde el módulo de VENTAS, se ingresará una NOTA DE DEBITO - que no afecte el stock y que no tenga IVA involucrado, para actualizar la cuenta corriente del deudor por la falta de cobro de los cheques recibidos. Utilice un artículo que no tenga stock asociado, con una tasa de Iva del cero porciento. El tipo de asiento asociado a este comprobante, tiene la siguiente estructura: Cuenta Deudores por Ventas Deudora Cuenta Cheques Rechazados Acreedora

5º PASO: AVISO DEL PROVEEDOR Desde el módulo de PROVEEDORES, se ingresará una NOTA DE DEBITO del proveedor para actualizar la cuenta corriente por la falta de cobro de los cheques entregados. Con respecto al tipo de asiento que generará este comprobante, sugerimos no transportarlo al módulo contable, dado que dicho movimiento ya fue registrado en el módulo de FONDOS, a traves del comprobante Clase 6 - segú n lo mencionado en el PASO Nº 3.