2º PASO: RECHAZO DE CHEQUES. Desde el módulo de FONDOS se registra el rechazo de los cheques entregados. Se utilizará un comprobante con Clase 5 - Rechazo de Cheques Propios. El movimiento a generar tendrá la siguiente estructura: Cuenta Unica Banco xx Cuenta Corriente Debe Tipo: Banco Contracuenta Cheques Rechazados Haber Tipo: Otras No de Fondos El sistema cambiará automáticamente el estado de los cheques, dejándolos con estado Rechazado.

3º PASO: AVISO DEL PROVEEDOR Desde el módulo de PROVEEDORES, se ingresará una NOTA DE DEBITO del proveedor para actualizar la cuenta corriente por la falta de cobro de los cheques entregados. El tipo de asiento asociado a este comprobante, tiene la siguiente estructura: Cuenta Proveedores Haber Cuenta Cheques Rechazados Debe