1º PASO: Desde el módulo de PROVEEDORES, crear un proveedor con el nombre del banco.

2º PASO: Desde el módulo de PROVEEDORES, crear un tipo de asiento con la siguiente estructura:

• Cuenta de Gastos Bancarios Deudora corresponde al NETO GRAVADO

• Cuenta de Gastos Bancarios Deudora corresponde al NETO NO GRAVADO

• Cuenta IVA CrÉdito Bancario Deudora corresponde al IVA

• Cuenta de Proveedores Acreedora corresponde al TOTAL del comprobante

3º PASO: Desde el módulo de PROVEEDORES, generar una factura mensual con la suma de todos los extractos - a nombre del Proveedor-Banco.

Ejemplo:

Gastos Bancarios Deudora $ 10.-

Gastos Bco. no Gravados Deudora $ 50.-

Iva Deudora $ 1.80

Proveedores Acreedora $ 61.80

A partir de ese momento, podremos emitir el Libro de IVA Compras - el que contendrá el IVA bancario.

4º PASO: Desde el módulo de PROVEEDORES, a travÉs de la opción Ingreso de Pagos, cancelar la factura del gasto bancario usando como contrapartida la cuenta Caja.

Ejemplo:

Proveedores Deudora $ 61.80

Caja Acreedora $ 61.80

5º PASO: Desde el módulo de FONDOS, ingresar un comprobante de clase 4 ("Otros movimientos de bancos y carteras") con la siguiente estructura:

Cuenta Única Cuenta Banco Haber

Contracuenta Cuenta Caja Debe

Ejemplo:

aja Deudora $ 61.80

Banco Acreedora $ 61.80

6º PASO: Efectuar los pasajes a Contabilidad, dónde los movimientos de Caja y Proveedores quedarán anulados, en tanto que quedará un asiento con el formato:

Cuenta de Gastos Bancarios Deudora

Iva Crédito Bancario Deudora

Banco Cta. Cte. Acreedora.

Ejemplo:

Gastos Bancarios Deudora $ 60.-

Iva Crédito Bcario. Deudora $ 1.80

Banco Acreedora $ 61.80

A partir de la versión 5.0, la factura mensual podrá registrarse como una factura de conceptos y cancelarse directamente con la cuenta de tipo Banco.