Este proceso permite pasar a histórico los Comprobantes, Cheques y Cupones.

Pasar a Histórico significa almacenar en el archivo Histórico todos aquellos movimientos comprendidos hasta una fecha determinada.

La finalidad de este proceso es la de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos diarios.

A continuación detallamos los pasos a seguir para efectuar el Pasaje a Histórico:

1. Realice un BACKUP DE LA EMPRESA cuya cuenta corriente desea procesar.

2. Realice el Pasaje a Histórico.

3. Genere los índices del módulo de Fondos.

4. Realice un BACKUP ACTUALIZADO DE LA EMPRESA procesada.

Detalle de los pasos a realizar

1. Backup previo al pasaje a histórico

El pasaje a histórico consiste en un proceso de transferencia de datos desde los archivos diarios hacia los históricos.

El tiempo de ejecución de este proceso está relacionado con la cantidad de información a procesar, siendo por lo general un proceso de varias horas de duración.

Recomendamos especialmente realizar un backup previo al pasaje -dado que, si durante dicho proceso se produce un inconveniente tecnico (corte de luz, apagado involuntario de la Pc, etc.) se podrá salvar dicha situación restaurando el backup anterior al pasaje.

2. Pasaje a histórico

A) Pasaje a histórico de comprobantes

Este proceso permite pasar a histórico a los Comprobantes del módulo de Fondos.

Se solicita el ingreso de los siguientes datos:

- Fecha hasta la cual se desea realizar el pasaje.

- Se pueden procesar Todos los comprobantes u omitir aquellos que están pendientes de contabilizar y/o pendientes de conciliar (para movimientos con cuentas de tipo Banco).

Importante:

Los comprobantes transferidos al archivo histórico no se tienen en cuenta para la conciliación.
Por esto se recomienda no pasar lo pendiente de conciliar si usted utiliza el proceso de Conciliación Bancaria.

Para mayor información, recomendamos la lectura de la página 68 del manual del módulo de Fondos, en los ítems Saldos de Cuenta y Nú mero Interno de Comprobantes.

B) Pasaje a histórico de cheques

Este proceso permite pasar a histórico los Cheques Propios y de Terceros.
Se solicita el ingreso de la Fecha hasta la cual se desea realizar el pasaje.
Las condiciones que se tienen en cuenta son las siguientes:
- Sólo pasarán a histórico los cheques cuyos comprobantes de referencia ya hayan sido pasados a Histórico.
- En el caso de cheques de Terceros, deben encontrarse Aplicados (no deberán estar en Cartera).

- Si un cheque tiene estado Anulado (su comprobante de origen fue revertido con un contrasiento) pasará a histórico siempre y cuando sus comprobantes de referencia (inclusive el de reversión) hayan pasado a Histórico.

Se da opción a emitir un listado de los cheques que pasen a histórico e independientemente otro listado de los cheques que queden pendientes de pasaje por alguno de los motivos antes citados.

C) Pasaje a histórico de cupones

Este proceso permite pasar a histórico los cupones cuya fecha sea menor o igual a una fecha ingresada y además, permite depurar el archivo histórico para liberar espacio en disco.
Al seleccionar la opción Pasar a Histórico se solicitan los siguientes parámetros:
- Hasta Fecha de Cupón: se ingresará la fecha hasta la cual se desea realizar el pasaje.
Esta fecha se refiere a las fechas consignadas en los cupones.

- Estados de Cupones: se podrá elegir si se pasan a Histórico ó no los cupones en Cartera, los Depositados, los Acreditados y los Rechazados.

Esto permite excluir del pasaje los cupones que aú n se desea conservar para su seguimiento y control.

Al seleccionar la opción Depurar, se solicita el ingreso de la fecha de cupón hasta la cual se desea borrar los cupones almacenados en el archivo histórico.

3. Generación de indices del módulo de fondos

Este proceso optimiza los archivos de datos y regenera los índices del módulo seleccionado -correspondientes a la base de datos activa.

4. Backup posterior al pasaje a histórico

Recomendamos realizar este proceso a los efectos de preservar su información.