1º PASO: Desde el módulo de PROVEEDORES, crear un proveedor con el nombre de la tarjeta de crÉdito.

2º PASO: Desde el módulo de PROVEEDORES, crear un tipo de asiento con la siguiente estructura:

Cuenta de Gastos Tarj. CrÉd. Deudora corresponde al NETO GRAVADO

Cuenta de Gastos Tarj. CrÉd. Deudora corresponde al NETO NO GRAVADO

Cuenta IVA CrÉdito de Tarj. Deudora corresponde al IVA

Cuenta de Proveedores Acreedora corresponde al TOTAL del comprobante

3º PASO: Desde el módulo de PROVEEDORES, generar una factura mensual con la suma de todos los extractos a nombre del Proveedor-Tarjeta de CrÉd.

Ejemplo:

Gastos Tarjeta. Deudora $ 10.-

Gastos Tarj. no Gravados Deudora $ 50.-

Iva Deudora $ 1.80

Proveedores Acreedora $ 61.80

A partir de ese momento, podremos emitir el Libro de IVA Compras el que contendrá el IVA de los gastos de la tarjeta de crÉdito.

4º PASO: Desde el módulo de PROVEEDORES, a travÉs de la opción Ingreso de Pagos, cancelar la factura del gasto de la tarjeta de crÉdito usando como contrapartida la cuenta Caja o Banco.

Ejemplo:

Proveedores Deudora $ 61.80

Banco Acreedora $ 61.80

5º PASO: Efectuar los pasajes a Contabilidad, dónde los movimientos de Caja y Proveedores quedarán anulados, en tanto que quedará un asiento con el formato:

Cuenta de Gastos Tarjeta Deudora

Iva CrÉdito Tarj. Deudora

Banco Cta. Cte. Acreedora.

Ejemplo:

Gastos Tarj. CrÉd. Deudora $ 60.-

Iva CrÉdito Tarj.. Deudora $ 1.80

Banco Acreedora $ 61.80